Front Office
Sie erhalten eine vollständige vermögensübergreifende Ansicht Ihrer Bestände mit Bewertungen, Kennzahlen, Simulationen, Pre-Trade Compliance-Checks, Orderrouting und Reconciliation – ohne die Notwendigkeit einer kostenintensiven eigenen Infrastruktur.
Portfolio Management
Portfoliomanager sind zunehmend auf technische Lösungen angewiesen, um der steigenden Komplexität Ihrer Aufgaben Rechnung zu tragen. UI labs bietet innerhalb der flowsuite auf Basis SimCorp One ein leistungsstarkes Portfolio Management System mit einem Gesamtüberblick über alle Anlageinformationen und dies in Echtzeit.
SimCorp One beinhaltet mit dem Modul Asset Manager ein funktionsstarkes, zentrales Portfoliomanagement in dem man alle Vermögenswerte, offenen Positionen und die damit verbundenen Risiken zusammenfasst. Die Möglichkeit, in zahlreichen Portfolien gleichzeitig Simulationen und Modellierungen durchzuführen, ermöglicht dem Portfoliomanager, alle Investmententscheidungen vorab zu analysieren und auf die Einhaltung von Compliance und Risikovorgaben hin zu überprüfen. Das Front Office System – SimCorp One wird nach Kundenwunsch individuell auf die Bedürfnisse angepasst. Hierzu stehen verschiedene Module aus SimCorp One zur Verfügung.
Der wichtigste Bestandteil eines jeden Anlageprozesses ist die effiziente Überwachung und Kontrolle der Anlagerichtlinien. Mit dem vollintegrierten Compliance Manager wird direkt mit der Ordergenerierung eine umfassende Complianceprüfung durchgeführt, unabhängig, ob es sich um gesetzliche- oder vertragliche Limite handelt. Das Modul verfügt über einen leistungsstarken Compliance Regelsatz, der eine sehr schnelle Complianceprüfung über zahlreiche Portfoliopositionen hinweg garantiert.
Heutzutage nutzen Finanzinstitute (Buy und Sell Side), weltweit das FIX-Protokoll, um Order- und Transaktionsinformationen zu übermitteln und auszutauschen.
Der Order Manager von SimCorp One bedient sich jedoch nicht nur des FIX-Protokolls für die Übermittlung von Orders, sondern darüber hinaus auch einige Alternativen. Der komplette Prozess, angefangen mit der Echtzeitdatenabfrage bis hin zur Orderübermittlung, dem Monitoring, der Aus- und Rückführung im Asset Manager, läuft vollautomatisiert ab.
Der Order Manager ist – genau wie alle anderen SimCorp One Module – voll skalierbar und kann wachsenden Anforderungen gerecht werden. Die Möglichkeit der offenen Schnittstellenarchitektur garantiert eine flexible Kommunikation und maximale Interoperabilität mit internen und externen Kontrahenten und Systemen, wie z.B. die Anbindung von Bloomberg EMSX oder unabhängigen Trading Desk.
Reconciliation ist eine der wichtigsten Komponenten im aktiven Portfolio- und Risikomanagement. Alle relevanten Informationen werden dabei auf Tagesbasis abgeglichen und entsprechend angepasst. Der Reconciliation Manager von SimCorp One bietet eine große Anzahl vorhandener Schnittstellen für den Austausch von Informationen zwischen dem Asset Manager und den relevanten Depotbanken und Fondsadministratoren. Die Fondsbuchhaltungsdateien können über eine Standardschnittstelle (BVI) oder über spezifische Fondsbuchhaltungsschnittstellen importiert und abgeglichen werden.
Für ein effizientes Portfolio- und Ordermanagement wird eine massive Anzahl von unterschiedliche Anlageklassen abdeckender Stamm- und Marktdaten aus verschiedenen Quellen benötigt. Hinzu kommt ein beträchtlicher Anstieg in der Anzahl der regulatorischen Anforderungen bezüglich einer korrekten Speicherung aller Daten, die für das Portfoliomanagement, die gesamte Verwaltung von Orders und deren Ausführung, sowie für die Compliance relevant sind. Die flowsuite bietet mit dem Data Warehouse ein leistungsstarkes Data Management, das Ihnen den Zugang zu mehreren Anbietern von Stamm- und Marktdaten wie WM Data Services, Bloomberg und weiteren ermöglicht. Gleichzeitig ermöglicht es den Zugang zu allen relevanten archivierten Daten bezüglich Portfoliomanagement, Orderverwaltung und Compliance aus dem Front Office System SimCorp One. Mittels dieser Daten können Sie alle von den Aufsichtsbehörden geforderten Reports sowie kundenspezifische Reports und Analysen erstellen, wann immer diese benötigt werden.
Mit dem webbasierten Dashboard der flowsuite erhalten Sie einen umfassenden Gesamtüberblick ihres Investmentprozesses. Zu Jeder Zeit, von jedem Ort und an allen gängigen mobilfähigen Endgeräten.